# 규율, 포지션 크기, 그리고 틸트 트레이딩 손실의 대부분은 몇 시간의 나쁜 시간대에 생깁니다. 그래서 규율의 목표는 완벽한 거래가 아니라, 최악의 날에도 아직 생각할 수 있을 만큼 손실을 작게 유지하는 것입니다. ## 생각할 수 있을 만큼 작은 크기로 포지션 크기가 기분을 결정하고, 기분이 다음 행동을 결정합니다. 몇 초마다 P&L을 확인하게 될 만큼 큰 거래라면, 셋업이 아무리 좋아 보여도 명확한 판단을 하기에는 너무 큽니다. 흔한 출발점은 거래마다 계좌의 작은 고정 비율, 대개 0.5%~1% 정도를 리스크로 거는 것입니다. 숫자로 보면 이렇습니다. 계좌가 2,000 USDC이고 리스크가 1%라면, 그 거래에서 잃어도 되는 금액은 20 USDC입니다. BTC 손절이 400포인트 떨어져 있다면 포지션은 20 / 400 = 0.05 BTC입니다. 가격이 100,000이라면 약 5,000 USDC의 익스포저입니다. 레버리지가 한 일과 하지 않은 일에 주목하세요. 레버리지 덕분에 그 5,000 USDC 포지션을 더 적은 증거금으로 열 수 있습니다. 하지만 리스크는 크기와 손절 거리로 정해지지, 레버리지 숫자로 정해지지 않습니다. 크기는 그대로 두고 레버리지만 올리면 청산가가 가까워지는 것 말고는 아무것도 바뀌지 않습니다. 레버리지로 가능하다는 이유로 크기를 키우는 것, 그것이 작은 계좌가 사라지는 방식입니다. 비용도 기억하세요. 체결마다 거래소 수수료가 붙고, Market Open에서 차트로 Hyperliquid 거래를 하면 그 위에 체결당 0.055%의 Himbit 수수료가 추가로 붙습니다. 목표 수익이 아주 작다면 수수료가 이익의 상당 부분을 가져갑니다. ## 진입 전 체크리스트 체크리스트는 일부러 지루하게 만듭니다. 30초 동안 속도를 늦춰 주는데, 충동적인 거래가 일어나는 순간이 바로 그때입니다. 실제로 쓸 만큼 짧게 유지하세요. - 셋업을 한 문장으로 말하면 무엇인가? - 손절은 어디이고, 왜 그곳인가? - 손절과 거래당 리스크로 계산한 크기는 얼마인가? - 어디서 익절하거나 다시 판단할 것인가? - 앞으로 1시간 안에 가격을 튀게 할 뉴스나 이벤트가 있는가? - 차분한가, 아니면 무언가를 되찾으려 하고 있는가? 이 중 하나라도 답할 수 없다면 그 거래는 건너뛰세요. 다른 기회는 또 옵니다. ## 틸트 알아차리기 틸트는 계획이 아니라 감정으로 거래하는 것입니다. 스스로 정체를 드러내는 경우는 드뭅니다. 신호는 작습니다. 반드시 돌아설 거라 확신하며 손절을 더 멀리 옮기기, 손절당한 지 몇 초 만에 다시 들어가기, 손실을 만회하려고 크기를 두 배로 늘리기, 움직인다는 이유로 평소 거래하지 않던 마켓에 손대기. 틸트 중에 흔히 드는 생각은 "좋은 거래 한 번이면 된다"입니다. 이 문장은 경고등입니다. ## 연패 때의 규칙 연패는 누구에게나 옵니다. 진짜 엣지가 있는 좋은 트레이더에게도요. 나쁜 한 주와 계좌가 날아가는 것을 가르는 것은 연패 한가운데서 무엇을 하느냐입니다. 필요해지기 전에 규칙을 적어 두세요. 마음이 상한 상태에서는 좋은 규칙을 만들어 낼 수 없기 때문입니다. 트레이더들이 쓰는 규칙의 예: - 일일 손실 한도. 그 금액만큼 잃으면 차트가 어떻게 보이든 내일까지 멈춥니다. - 정해진 횟수, 예를 들어 세 번 연속으로 지면 멈추기. - 손실이 난 날 다음에는 크기를 절반으로 줄이고, 이긴 날 이후에만 원래대로 돌리기. - 손절당한 뒤에는 무조건 15분 동안 새 거래를 하지 않기. 정확한 숫자보다, 규칙이 있고 그것을 따르는 것이 더 중요합니다. ## 매매 일지 일지는 막연한 느낌을 데이터로 바꿔 줍니다. 거래마다 마켓, 시간 프레임, 셋업, 진입, 손절, 청산, 크기, 결과, 차트 스크린숏, 그리고 그때의 심리 상태 한 줄을 기록하세요. 일주일에 한 번 다시 읽어 보세요. 그 순간에는 보이지 않던 패턴이 보일 것입니다. 손실이 첫 1시간에 몰려 있다거나, 2연승 뒤에 많다거나, 특정 마켓에 집중되어 있다거나요. 실제로 고쳐야 할 것은 바로 그런 패턴입니다. ## Market Open에서 해 보기 1. "Try demo"(데모 체험)를 클릭해 데모(모의) 계좌를 열고, 실제 돈처럼 다룰 수 있는 시작 잔고를 설정합니다. 2. 첫 데모 거래 전에 체크리스트와 일일 손실 한도를 적고, 꼬박 일주일 동안 그대로 따릅니다. 3. 지난 세션 몇 개에서 Bar Replay를 사용합니다. 재생하기 전마다 고정 리스크 기준으로 진입, 손절, 크기를 적고, 결과를 일지에 기록합니다. 4. 일지를 보고 자신의 규칙을 꾸준히 지켰다는 것이 확인된 뒤에만 Hyperliquid 실거래로 넘어가세요. _교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다._