Giao dịch cú quét thanh khoản với Mirage
Lệnh cắt lỗ dồn lại phía trên đỉnh swing và phía dưới đáy swing. Khi giá quét qua đám lệnh đó rồi bật ngược lại, xu hướng hay đảo chiều. Mirage Liquidity Sweep Pro tìm ra những lúc như vậy, chấm điểm và đưa sẵn kế hoạch giao dịch; bài này nói về cách chỉ báo ra quyết định, cách đọc những gì nó vẽ, và cách giao dịch mà không tự lừa mình.
Himbit Academy
Vì sao có cú quét
Nhìn vào một đỉnh swing rõ ràng bất kỳ. Người đang short đặt cắt lỗ ngay trên đỉnh, người chơi breakout đặt lệnh mua chờ ở đó, và ai nhìn chart cũng thấy mức này. Đống lệnh chờ đó là thanh khoản phía mua (BSL). Dưới đáy swing là chiều ngược lại: cắt lỗ của người long và lệnh bán của người chơi phá đáy, gọi là thanh khoản phía bán (SSL).
Một bên lớn muốn bán thì cần người mua. Đẩy giá vượt đỉnh sẽ kích hoạt tất cả lệnh mua đó cùng lúc, cho bên bán đủ người để khớp. Khi lệnh đã dùng hết, không còn gì đỡ giá, và giá rơi về dưới mức. Giá không đảo chiều ở những đường kẻ ngẫu nhiên trên chart; giá hay đảo chiều ở nơi lệnh chờ bị dùng hết.
Quét hay phá vỡ: giá đóng cửa quyết định
Trên chart, cú quét là một râu nến xuyên qua đỉnh rồi đóng cửa quay lại bên dưới. Trường hợp ngược lại, râu xuyên xuống dưới đáy swing rồi đóng cửa quay lên trên, là cú quét tăng. Mirage đánh dấu chỗ đó bằng một dấu × nhỏ ở râu nến và một đường nét đứt dọc mức bị quét, kèm một vạch dày trên phần râu đã xuyên qua mức.
Nến đóng cửa vượt qua mức, hoặc đóng đúng trên mức, thì khác. Bên mua hoặc bên bán đủ mạnh để giữ giá mới, nên đó là phá vỡ chứ không phải quét. Mirage xoá mức đó khỏi bản đồ và không cho tín hiệu. Chỉ một quy tắc này, xét theo giá đóng cửa chứ không theo râu, đã lọc được phần lớn nhiễu.
Mirage chấm điểm cú quét thế nào
Râu nến xuyên qua một mức xảy ra cả ngày, và phần lớn không dẫn tới đâu. Vì vậy mỗi cú quét được chấm điểm từ 0 đến 100 trước khi có thể thành tín hiệu. Điểm gồm năm phần:
- Độ sâu râu, 30%. Râu từ chối dài bao nhiêu so với ATR. Râu từ một ATR trở lên được điểm tối đa.
- Lấy lại mức, 25%. Giá đóng cửa quay lại qua mức bị quét được bao xa, cũng tính theo ATR. Đóng cửa vừa chớm vào trong là yếu; đóng cửa quay vào sâu là mạnh.
- Vị trí đóng cửa, 20%. Nến đóng ở đâu trong biên độ của chính nó. Với cú quét tăng, đóng gần đỉnh nến là tốt nhất; với cú quét giảm, gần đáy nến.
- Khối lượng, 15%. Khối lượng so với trung bình 21 nến. Từ 1,5 lần trung bình trở lên được tính đủ. Với thị trường không có khối lượng, phần này để trung tính.
- Xu hướng khung lớn, 10%. Cú quét có cùng chiều xu hướng khung lớn hay không (mặc định là giá đóng 4h so với EMA 50). Phần này chỉ đẩy điểm nhẹ, nên một cú quét ngược xu hướng nhưng rất sạch vẫn có thể qua.
Cú quét cần đạt tối thiểu Điểm quét tối thiểu, mặc định 50, mới được tính. Con số này là núm chỉnh chất lượng chính. Rê chuột lên tín hiệu để xem điểm; bật Nhãn điểm ở tab Kiểu thì điểm được in ngay dưới mỗi tín hiệu.
Xác nhận: để giá chứng minh
Một cú quét tốt cho biết thanh khoản đã bị lấy. Nó chưa cho biết giá đã quay đầu. Khi bật Yêu cầu xác nhận CHoCH, mặc định là bật, cú quét đạt điểm trở thành một setup đang chờ. Tín hiệu chỉ xuất hiện khi sau đó giá đóng cửa vượt pivot nhỏ gần nhất theo hướng mới, tức một lần đổi tính chất (CHoCH), trong vòng 13 nến. Pivot nhỏ dùng độ dài riêng, ngắn hơn (8).
Ba trường hợp làm setup đang chờ dừng lại:
- Không có CHoCH trong 13 nến. Setup hết hạn.
- Giá quay lại vượt qua râu quét. Ý tưởng đã hỏng và điểm cắt lỗ dự kiến coi như đã bị chạm, nên setup bị hủy.
- Điểm cắt lỗ rơi vào sai phía so với điểm vào sau một lần xác nhận muộn. Setup bị loại chứ không được sửa tạm.
Nến quét cùng lúc cả đỉnh lẫn đáy không có hướng rõ ràng nên bị bỏ qua. Khi tắt xác nhận, tín hiệu xuất hiện ngay trên nến quét: sớm hơn, nhưng bạn đang tin vào mỗi cái râu.
Kế hoạch giao dịch trên chart
Khi có tín hiệu, Mirage vẽ toàn bộ kế hoạch cùng lúc:
- Điểm vào tại giá đóng cửa của nến tín hiệu, nhãn ENTRY.
- Cắt lỗ phía sau râu quét: đáy râu trừ ATR × đệm với lệnh long, đỉnh râu cộng ATR × đệm với lệnh short. Nếu như vậy cắt lỗ nằm gần điểm vào hơn nửa ATR, nó được nới ra đúng nửa ATR, để bạn không có một điểm cắt lỗ mà nến bình thường nào cũng chạm.
- TP1, TP2 và TP3 là bội số của rủi ro (R), tức khoảng cách từ điểm vào tới cắt lỗ. Nhãn ghi giá và khoảng cách tới điểm vào theo %. Mục tiêu đã chạm chuyển thành màu xanh ngọc liền nét kèm ✓.
- Mục tiêu thanh khoản, đường nét đứt màu vàng: vùng thanh khoản chưa bị chạm gần nhất ở phía đối diện, tức BSL gần nhất phía trên lệnh long hoặc SSL gần nhất phía dưới lệnh short. Đó là nơi giá dễ bị hút về, tách biệt với các mục tiêu R cố định.
Mẫu rủi ro đặt đệm và ba mục tiêu:
- Conservative: đệm 0,5 × ATR, mục tiêu 1R / 2R / 4R.
- Balanced (mặc định): 0,25 × ATR, 1R / 2R / 3R.
- Aggressive: 0,15 × ATR, 1,5R / 2,5R / 4R.
- Scalping: 0,1 × ATR, 0,8R / 1,5R / 2R.
- Custom: giá trị của riêng bạn, với TP1 < TP2 < TP3.
Quanh kế hoạch là bản đồ thanh khoản: các đường chấm BSL và SSL ở những đỉnh, đáy swing chưa bị quét, mặc định sáu mức mỗi phía, và các đường nối EQH / EQL ở chỗ hai swing gần như ngang nhau. Đỉnh, đáy bằng nhau là nam châm mạnh nhất, vì ở đó có gấp đôi số lệnh cắt lỗ. Một mức biến mất khỏi bản đồ ngay khi bị lấy.
Bước 1: chuẩn bị chart
Chọn một thị trường, một khung thời gian và gắn với nó một thời gian. 15m đến 4h là khoảng tốt để bắt đầu; ở 1m và 5m các cú quét nhỏ và nhiễu hơn. Thêm Mirage từ Chỉ báo › Price action và ban đầu cứ giữ mặc định: mẫu Balanced, Điểm quét tối thiểu 50, bật xác nhận CHoCH. Khi bật Mirage, chart tải thêm lịch sử cũ ở chế độ nền, khoảng 4.000 nến, để bản đồ và số liệu thống kê có thêm dữ liệu.
Bảng điều khiển nằm thu gọn ở góc trên bên phải, dạng ◆ Mirage · Tăng hoặc Giảm. Chạm hoặc bấm vào để mở. Xem Xu hướng HTF trước tiên. Long khi xu hướng 4h đang giảm không bị cấm, nhưng setup phải sạch hơn mới đáng vào.
Bước 2: chờ tín hiệu, rồi kiểm tra
Phần lớn thời gian bảng điều khiển hiện Chờ, và bạn cũng nên chờ. Khi Long ▲ hoặc Short ▼ xuất hiện, tự hỏi bốn câu trước khi hành động:
- Cú quét tốt đến đâu? 52 là vừa qua bộ lọc; từ 75 trở lên là một cú lấy thanh khoản sạch hơn nhiều.
- Mục tiêu thanh khoản ở đâu? Nếu đường vàng nằm gần hơn TP1, giá không còn nhiều chỗ trước khi gặp đám lệnh tiếp theo. Bỏ qua, hoặc định trước sẽ chốt sớm.
- Cắt lỗ rộng bao nhiêu? Khoảng SL % cho biết. Cắt lỗ 4% trên chart 15m nghĩa là râu rất dài, và vị thế phải nhỏ lại để giữ nguyên mức rủi ro.
- Sắp có tin gì không? Một cú quét ngay trước FOMC hay CPI có thể bị tin tức quét lại lần nữa. Đồng hồ đếm ngược ở thanh trạng thái và Bảng › Tin tức & sự kiện cho biết sắp có gì.
Câu nào khiến bạn lăn tăn thì bỏ qua. Sẽ có setup khác.
Bước 3: tính khối lượng từ điểm cắt lỗ
Quyết định trước bạn chấp nhận mất bao nhiêu nếu chạm cắt lỗ, ví dụ 1% tài khoản. Khối lượng vị thế suy ra từ con số đó và khoảng cách cắt lỗ, không bao giờ làm ngược lại.
Lấy lệnh long trong hình phía trên, BTC khung 1h, mẫu Balanced:
- Vào 82.269,1, cắt lỗ 80.534,8. Cắt lỗ cách 1.734,3, tức 2,11%.
- TP1 84.003,4 (1R), TP2 85.737,8 (2R), TP3 87.472,1 (3R).
Tài khoản $5.000, rủi ro 1% thì bạn được mất $50. $50 ÷ 1.734,3 ≈ 0,029 BTC, tức vị thế khoảng $2.370. Ở đòn bẩy 5× thì dùng khoảng $475 ký quỹ, nhưng đòn bẩy không đổi mức rủi ro: chạm cắt lỗ là mất khoảng $50 cộng phí. Phí có tính. Mỗi lần khớp đều trả phí sàn, và lệnh đặt từ chart Market Open trên Hyperliquid trả thêm phí Himbit 0,055%, nên một lệnh đóng ở TP1 lời ít hơn 1R một chút.
Bước 4: quản lý lệnh
Mirage dời cắt lỗ về giá vào khi chạm TP1. Từ nến tiếp theo, một cái râu quay về giá vào sẽ đóng lệnh ở hòa vốn; đường SL mờ đi và nhãn điểm vào ghi "→ SL (BE)". Nếu không, lệnh kết thúc ở cắt lỗ hoặc ở TP3. Bạn không cần làm y hệt, nhưng hãy viết sẵn quy tắc của mình trước khi vào lệnh. Ba cách phổ biến:
- Chốt một phần ở TP1, dời cắt lỗ về giá vào, để phần còn lại chạy tới TP2 hoặc TP3. Đây đúng là cách Mirage vẽ.
- Dùng Mục tiêu thanh khoản làm điểm thoát khi nó nằm giữa TP1 và TP3. Giá bị hút về vùng thanh khoản chưa bị chạm, và hay chững lại ở đó.
- Chốt toàn bộ ở TP1. Ít lời hơn, nhưng đơn giản, nhất quán, và khớp với cách bảng điều khiển tính thắng.
Mirage không tự đặt lệnh. Nếu giao dịch trên chart, bạn tự đặt cắt lỗ và mục tiêu: kéo ô TP và SL trên đường vị thế tới các mức Mirage đã vẽ. Xem Giao dịch trên chart.
Ví dụ thực tế: chạm TP1 rồi về hòa vốn
Hình dưới là BTC khung 1h khi tắt xác nhận và bật nhãn điểm, nên mọi cú quét đạt điểm đều vào lệnh và hiện điểm. Đọc từ trái sang phải.
Ba lệnh long đến từ các đáy bị quét, điểm 86, 77 và 70. Sau đó giá chạy vượt một đỉnh swing rồi đóng cửa quay về dưới: một cú quét giảm điểm 78, và Short ▼ tại 82.694,9. Cắt lỗ đặt ngay trên râu quét ở 83.245,2 (+0,67%), nên 1R là 550,3 điểm và TP1 ở 82.144,6 (−0,67%).
Giá giảm và chạm TP1, nhãn chuyển xanh ngọc kèm ✓ và cắt lỗ được dời về giá vào. Vài nến sau giá bật lại 82.694,9 và lệnh đóng ở hòa vốn: "ENTRY → SL (BE)". TP2 và TP3 không bao giờ tới. Bảng điều khiển tính lệnh này là thắng, vì đã chạm TP1; tính bằng tiền, người không chốt gì ở TP1 thì hòa, trừ phí. Trong 7 lệnh đã đóng trên chart này, bảng điều khiển ghi 4 thắng, 3 thua, 57,1%.
Một hình, hai bài học. Chốt một phần ở TP1 là thứ biến một lần "thắng" như vậy thành lợi nhuận thật. Và tỷ lệ thắng cho biết TP1 được chạm thường xuyên đến đâu, không phải bạn lời bao nhiêu.
Bốn kiểu setup đáng theo dõi
- Đỉnh và đáy bằng nhau. Khi một EQH hoặc EQL bị quét rồi lấy lại với điểm cao, cú từ chối thường sạch, vì một lớp cắt lỗ kép bị lấy cùng lúc.
- Giá bị hút về thanh khoản. Dùng đường vàng Mục tiêu thanh khoản làm nơi chốt một phần; giá hay đi tới vùng thanh khoản chưa bị chạm tiếp theo rồi mới nghỉ.
- Bật hay tắt xác nhận. Giữ bật CHoCH để có ít điểm vào hơn nhưng chọn lọc hơn từ khung 1h trở lên. Ở khung nhỏ, có người tắt để vào sớm hơn và chấp nhận nhiều lần vào hụt hơn.
- Đi cùng xu hướng lớn. Chỉ lấy tín hiệu cùng chiều Xu hướng HTF trên bảng điều khiển. Ít tín hiệu hơn, nhưng mỗi tín hiệu có xu hướng lớn đứng sau.
Bước 5: để cảnh báo chờ thay bạn
Ngồi nhìn chart hàng giờ dễ dẫn tới lệnh ép. Nhấp chuột phải vào chart, chọn Thêm cảnh báo cho Mirage Liquidity Sweep Pro và chọn Vào lệnh Long và Vào lệnh Short. Thêm Chạm TP1, Đã kích hoạt hòa vốn và Chạm cắt lỗ nếu muốn theo dõi một kế hoạch đang mở. Cảnh báo kích hoạt khi nến đóng, và chỉ khi Market Open đang mở trong trình duyệt của bạn.
Tinh chỉnh mà không uốn theo quá khứ
Sau vài tuần bạn sẽ muốn nhiều tín hiệu hơn hoặc tín hiệu tốt hơn. Mỗi lần chỉ đổi một cài đặt và cho nó thời gian:
- Ít tín hiệu hơn nhưng sạch hơn: tăng Điểm quét tối thiểu lên 60 trở lên, giữ bật CHoCH và yếu tố khối lượng.
- Nhiều tín hiệu hơn: hạ Điểm quét tối thiểu xuống 40–45 hoặc rút ngắn Độ dài swing. Tắt CHoCH cho điểm vào sớm hơn nhưng nhiều lần vào hụt hơn.
- Thị trường đi ngang giật cục: tăng Độ dài swing để chỉ tính các swing lớn hơn, và dựa nhiều hơn vào xu hướng HTF.
- Cắt lỗ quá chặt hoặc quá rộng: đổi mẫu rủi ro. Conservative cho cắt lỗ nhiều chỗ hơn, Scalping thu hẹp cắt lỗ và kéo mục tiêu lại gần.
Đừng chọn bộ cài đặt làm tỷ lệ thắng trên bảng điều khiển cao nhất với những nến bạn đang thấy. Đó là uốn theo quá khứ, và hiếm khi đúng về sau.
Giới hạn cần biết
- Số liệu thống kê là mô phỏng. Tính trên các nến đã tải trong chart, khoảng 4.000 nến, không tính phí, trượt giá hay funding, và tính lại từ đầu khi chart tải lại. Đây không phải backtest chính xác như sàn.
- Thắng nghĩa là đã chạm TP1, kể cả khi sau đó lệnh đóng ở hòa vốn. Tỷ lệ thắng không phải lợi nhuận của bạn.
- Mỗi lúc một lệnh. Cú quét xảy ra khi đang có lệnh được vẽ ra nhưng không giao dịch.
- Không vẽ lại, nhưng có độ trễ. Mirage chỉ dùng nến đã đóng, nên tín hiệu không bao giờ biến mất về sau. Một đỉnh hay đáy swing chỉ được xác nhận sau Độ dài swing nến kể từ khi hình thành, nên bản đồ luôn trễ hơn chart, đó là chủ ý.
- Giá khớp của bạn có thể tệ hơn. Điểm vào là giá đóng cửa của nến tín hiệu; khi thị trường chạy nhanh bạn có thể khớp giá xấu hơn.
- Xu hướng mạnh quét rồi đi tiếp. Một xu hướng mạnh có thể quét cùng một mức hai lần rồi chạy tiếp. Cắt lỗ có mặt là vì vậy.
Thử trên Market Open
- Mở BTC khung 1h và thêm Mirage Liquidity Sweep Pro với cài đặt mặc định.
- Kéo ngược lại phần lịch sử đã tải. Với mỗi Long và Short, rê chuột lên dấu và các đường, ghi lại điểm, Khoảng SL % và giá có chạm Mục tiêu thanh khoản trước cắt lỗ hay không.
- Tắt xác nhận, bật nhãn điểm, rồi so sánh: thêm bao nhiêu tín hiệu, và trong số tín hiệu thêm đó bao nhiêu chạm TP1?
- Chọn mức rủi ro mỗi lệnh và tính khối lượng cho ba tín hiệu gần nhất, như ở Bước 3.
- Đặt cảnh báo Vào lệnh Long và Vào lệnh Short, rồi giao dịch thử năm tín hiệu tiếp theo trên tài khoản demo ("Dùng thử demo") trước khi dùng tiền thật.
Nội dung giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể mất nhiều hơn số ký quỹ.