Структура рынка в стиле smart money
Структура рынка — это способ читать тренд по последовательности свинг-хаев и свинг-лоев, а словарь smart money даёт названия местам, где тренды ломаются, где трейдеры попадают в ловушку и где цена, скорее всего, отреагирует.
Himbit Academy
Сначала свинги
Всё начинается со свингов. Свинг-хай — это пик, по обе стороны от которого цены ниже; свинг-лой — наоборот. Сравните каждый новый свинг с предыдущим того же типа, и получите четыре метки:
- HH, более высокий хай, и HL, более высокий лой: восходящий тренд.
- LH, более низкий хай, и LL, более низкий лой: нисходящий тренд.
Смесь, например более высокий хай, а за ним более низкий лой, означает, что структура неясна. Сказать вслух «тренда нет» — нормальное прочтение, и оно экономит много денег.
Какие свинги считать, зависит от таймфрейма. Свинг на графике 1m может вообще не быть виден на 4h. Выберите таймфрейм, на котором торгуете, и придерживайтесь его.
BOS и CHoCH
BOS, слом структуры (break of structure), — это закрытие цены за последним свингом по направлению тренда. В восходящем тренде закрытие выше последнего HH — это BOS. Он говорит, что тренд продолжается.
CHoCH, смена характера (change of character), — первый слом против тренда. В восходящем тренде важный уровень — последний HL, лой, с которого начался последний толчок. Если цена закрывается ниже него, это CHoCH. Он не доказывает разворот, но говорит, что покупатели не смогли защитить самый важный уровень.
Различие практическое. После BOS вы ищете откаты, чтобы войти по тренду. После CHoCH вы перестаёте считать старый тренд данностью и ждёте, сможет ли другая сторона сделать собственный BOS.
Индьюсмент
IDM, индьюсмент (inducement, приманка), — первый небольшой откат внутри новой волны. Он выглядит как идеальный вход, поэтому ранние трейдеры покупают на нём и ставят стопы чуть ниже. Затем цена часто проходит под этот маленький лой, снимает эти стопы и только потом доходит до более глубокой зоны, где и случается настоящая реакция.
Урок здесь — терпение. Если вы видите очевидный маленький лой, на который будут смотреть все, исходите из того, что его могут снять до разворота цены. Многие трейдеры ждут, пока IDM будет снят, прежде чем рассматривать вход в более глубокой зоне.
Ордер-блоки
Ордер-блок — это последняя свеча противоположного цвета перед импульсным движением, которое сломало структуру. В движении вверх это последняя красная свеча перед сильным зелёным толчком, сделавшим BOS. Идея в том, что там исполнялись крупные покупатели, и если цена вернётся в эту зону, неисполненный интерес может снова отреагировать.
Ордер-блоки часто не срабатывают. Полезнее всего они, когда находятся в правильном месте: в дисконтной части восходящей волны, ниже снятого индьюсмента и в связке с чем-то ещё, например с гэпом или уровнем.
Fair value gaps
FVG — паттерн из трёх свечей, в котором средняя свеча движется так быстро, что хай первой свечи и лой третьей не перекрываются. Этот пустой промежуток — ценовой диапазон, где торговля шла в одну сторону. Цена часто возвращается, чтобы заполнить его частично или полностью. Одни гэпы закрываются за минуты, другие остаются открытыми неделями, а третьи цена проходит без паузы.
Премиум и дисконт
Возьмите текущую волну от свинг-лоя до свинг-хая и разделите её пополам. Выше середины — премиум, ниже — дисконт. Пример: BTC растёт с 96 000 до 102 000. Середина — 99 000. В восходящем тренде лучше покупать в дисконте, ниже 99 000, чем догонять цену в премиуме у 102 000. В нисходящем тренде лучше продавать в премиуме.
Это фильтр, а не сигнал. Он не даёт вам купить вершину волны только потому, что там случайно оказался ордер-блок.
Честные ограничения
Эти определения у разных трейдеров отличаются, а любой инструмент, который их размечает, делает это механически. На пиле CHoCH и BOS могут сменять друг друга каждые несколько свечей. Большинство зон, которые вы нарисуете, не дадут чистой реакции. Подход полезен тем, что даёт последовательный способ описывать график, а не тем, что зоны волшебные.
Попробуйте в Market Open
- Откройте BTC на графике 15m и добавьте Price Action Toolkit. Включите метки свингов, BOS/CHoCH, IDM, ордер-блоки и FVG.
- Включите необязательную сводную карточку и прочитайте направление, последний BOS/CHoCH, ближайшую зону сверху и снизу и то, где цена: в премиуме или в дисконте.
- Используйте Bar Replay, останавливайтесь перед каждым новым сломом и записывайте, чего ждёте дальше: BOS или CHoCH.
- Поставьте алерт на сигнал Price Action для рынка, за которым следите. Алерты срабатывают, только пока Market Open открыт в вашем браузере.
Образовательный материал, не инвестиционная рекомендация. При торговле с плечом можно потерять больше, чем ваша маржа.