শৃঙ্খলা, পজিশন সাইজ ও টিল্ট
ট্রেডিংয়ের বেশিরভাগ ক্ষতি হয় হাতে গোনা কয়েকটি খারাপ ঘণ্টায়। তাই শৃঙ্খলার লক্ষ্য নিখুঁত ট্রেড নয়, বরং আপনার সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোকে এতটা ছোট রাখা যাতে আপনি তখনও ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারেন।
Himbit Academyভাবার মতো ছোট সাইজ
আপনার পজিশন সাইজ ঠিক করে আপনি কেমন অনুভব করবেন, আর আপনি কেমন অনুভব করছেন তা ঠিক করে এরপর কী করবেন। কোনো ট্রেড যদি এত বড় হয় যে আপনি কয়েক সেকেন্ড পরপর P&L দেখছেন, তাহলে সেটআপ যত ভালোই দেখাক, পরিষ্কার বিচারের জন্য সেটা বেশি বড়।
একটি প্রচলিত শুরুর পদ্ধতি হলো প্রতিটি ট্রেডে অ্যাকাউন্টের একটি ছোট নির্দিষ্ট অংশ ঝুঁকিতে রাখা, প্রায়ই 0.5% থেকে 1%-এর আশপাশে। সংখ্যায় এটা এভাবে কাজ করে। 2,000 USDC-র অ্যাকাউন্ট আর 1% ঝুঁকিতে আপনি ট্রেডে 20 USDC হারাতে রাজি। BTC-তে আপনার স্টপ যদি 400 পয়েন্ট দূরে হয়, আপনার পজিশন 20 / 400 = 0.05 BTC। 100,000 দামে সেটা প্রায় 5,000 USDC এক্সপোজার।
খেয়াল করুন লিভারেজ কী করেছে আর কী করেনি। লিভারেজ আপনাকে কম মার্জিনে ওই 5,000 USDC-র পজিশন খুলতে দেয়, কিন্তু ঝুঁকি ঠিক হয় সাইজ আর স্টপের দূরত্ব দিয়ে, লিভারেজের সংখ্যা দিয়ে নয়। সাইজ না বদলে লিভারেজ বাড়ালে আপনার লিকুইডেশন কতটা কাছে বসে সেটা ছাড়া আর কিছুই বদলায় না। লিভারেজ সুযোগ দিচ্ছে বলে সাইজ বাড়ানো, এভাবেই ছোট অ্যাকাউন্ট উধাও হয়ে যায়।
খরচের কথাও মনে রাখুন। প্রতিটি ফিলে ভেন্যুর ফি লাগে, আর Market Open-এ চার্ট থেকে Hyperliquid-এ ট্রেড করলে তার উপরে প্রতি ফিলে বাড়তি 0.055% Himbit ফি লাগে। খুব ছোট টার্গেটে ফি লাভের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খেয়ে নেয়।
ট্রেডের আগের চেকলিস্ট
চেকলিস্ট ইচ্ছে করেই একঘেয়ে। এটি আপনাকে ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য ধীর করে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হুটহাট ট্রেড হয়। এটা এত ছোট রাখুন যাতে সত্যিই ব্যবহার করেন:
- সেটআপটা কী, এক বাক্যে?
- স্টপ কোথায়, আর কেন সেখানে?
- স্টপ আর প্রতি ট্রেডের ঝুঁকির ভিত্তিতে সাইজ কত?
- কোথায় প্রফিট নেবেন বা আবার মূল্যায়ন করবেন?
- পরের এক ঘণ্টায় এমন কোনো খবর বা ঘটনা আছে কি যা দামে লাফ দিতে পারে?
- আপনি শান্ত আছেন, নাকি কিছু ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন?
এর একটারও উত্তর দিতে না পারলে ট্রেডটা বাদ দিন। আরেকটা আসবে।
টিল্ট চেনা
টিল্ট হলো পরিকল্পনার বদলে আবেগ থেকে ট্রেড করা। এটা খুব কমই জানান দিয়ে আসে। লক্ষণগুলো ছোট: ঘুরবেই এই বিশ্বাসে স্টপ আরও দূরে সরানো, স্টপ আউট হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আবার ঢোকা, লোকসান পুষিয়ে নিতে সাইজ দ্বিগুণ করা, যে মার্কেট সাধারণত ট্রেড করেন না সেটা নড়ছে বলে ট্রেড করা। টিল্টের সময় একটি সাধারণ ভাবনা হলো "আমার শুধু একটা ভালো ট্রেড দরকার।" এই বাক্যটাই একটা সতর্কবাতি।
লোকসানের ধারার নিয়ম
লোকসানের ধারা সবার আসে, সত্যিকারের এজ থাকা ভালো ট্রেডারদেরও। একটি খারাপ সপ্তাহ আর একটি উড়ে যাওয়া অ্যাকাউন্টের মধ্যে পার্থক্য হলো ধারার মাঝখানে আপনি কী করেন। প্রয়োজন হওয়ার আগেই এই নিয়মগুলো লিখে ফেলুন, কারণ মন খারাপ অবস্থায় আপনি ভালো নিয়ম বানাতে পারবেন না।
ট্রেডাররা যেসব নিয়ম ব্যবহার করে তার উদাহরণ:
- একটি দৈনিক লোকসান সীমা। ওই পরিমাণ হারালে চার্ট যেমনই দেখাক, কাল পর্যন্ত থামুন।
- পরপর নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকসানের পর বিরতি, যেমন তিনটি।
- লোকসানের দিনের পর অর্ধেক সাইজ, কেবল একটি লাভের দিনের পরই স্বাভাবিকে ফেরা।
- যেকোনো স্টপ আউটের পর পনেরো মিনিট কোনো নতুন ট্রেড নয়।
ঠিক কোন সংখ্যা, তার চেয়ে বেশি জরুরি হলো সংখ্যাগুলো থাকা আর মেনে চলা।
জার্নাল রাখা
জার্নাল অস্পষ্ট অনুভূতিকে ডেটায় পরিণত করে। প্রতিটি ট্রেডের জন্য লিখে রাখুন মার্কেট, টাইমফ্রেম, সেটআপ, এন্ট্রি, স্টপ, এক্সিট, সাইজ, ফলাফল, একটি চার্টের স্ক্রিনশট, আর আপনার মানসিক অবস্থা নিয়ে এক লাইন। সপ্তাহে একবার পুরোটা পড়ুন। এমন প্যাটার্ন পাবেন যা সেই মুহূর্তে দেখতে পাননি: হয়তো আপনার লোকসান জমা হয় প্রথম ঘণ্টায়, বা পরপর দুটো জয়ের পর, বা একটি নির্দিষ্ট মার্কেটে। এই প্যাটার্নগুলোই আপনি আসলে ঠিক করেন।
Market Open-এ চেষ্টা করুন
- ডেমো (পেপার) অ্যাকাউন্ট খুলতে "Try demo" (ডেমো চালু করুন) ক্লিক করুন এবং এমন একটি শুরুর ব্যালেন্স সেট করুন যেটাকে আসল ব্যালেন্সের মতো ধরতে পারবেন।
- প্রথম ডেমো ট্রেডের আগে আপনার চেকলিস্ট আর দৈনিক লোকসান সীমা লিখে ফেলুন, আর পুরো এক সপ্তাহ সেগুলো মেনে চলুন।
- কয়েকটি পুরোনো সেশনে Bar Replay ব্যবহার করুন: প্রতিবার চালানোর আগে নির্দিষ্ট ঝুঁকিতে আপনার এন্ট্রি, স্টপ আর সাইজ লিখুন, তারপর ফলাফল জার্নালে তুলে রাখুন।
- আপনার জার্নাল যখন দেখাবে যে আপনি ধারাবাহিকভাবে নিজের নিয়ম মেনেছেন, কেবল তখনই Hyperliquid-এ আসল ট্রেডিংয়ে যান।
শিক্ষামূলক কনটেন্ট, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। লিভারেজড ট্রেডিংয়ে আপনার মার্জিনের চেয়েও বেশি হারাতে পারেন।