Dynamic Volume Trend: 기본 설정 그대로 매매하는 법
Dynamic Volume Trend는 진짜 추세 전환이 올 때까지 기다리고, 거래량이 받쳐 주는지 확인하고, 큰 흐름과 싸우지 않습니다. 그다음에는 좁혀지기만 하는 손절로 이기는 거래를 끝까지 끌고 갑니다. Market Open에 기본으로 들어 있고 무료입니다. TradingView에서 이런 도구를 쓰려면 보통 유료 플랜이나 초대 전용 스크립트가 필요하고, 그렇게 구해도 타임프레임마다 설정을 직접 맞춰야 합니다. 여기서는 맞춰 둔 설정이 알아서 불러와집니다.
Himbit Academy
한 번에 정리하는 작동 방식
- Kalman 필터가 가격을 부드럽게 따라가고, 그 주위로 ± ATR 밴드가 있습니다. 가격이 밴드 밖에서 마감하고 거래량 델타가 같은 방향이면 추세가 바뀝니다.
- 이 전환은 EMA 200 추세 방향일 때만 신호가 됩니다. 가격이 EMA 200 위면 BUY ▲, 아래면 SELL ▼. 추세에 반하는 돌파는 무시합니다.
- 손절은 진입가에서 ATR(200) × 3 떨어진 곳에 둡니다. 같은 방향 신호가 또 나오면 더 가까이 당겨지고, 다시 멀어지지는 않습니다.
- 고정 목표가가 없습니다. 손절에 걸리거나 반대 신호가 청산할 때까지 거래가 이어지고, 그 반대 신호는 추세가 허락할 때만 반대 포지션을 엽니다.
타임프레임별 설정: 미리 맞춰 둔 값
타임프레임별 설정은 기본으로 켜져 있습니다. 차트의 타임프레임을 바꿀 때마다 맞는 프로필이 자동으로 불러와지고, 범례에 지금 어떤 프로필이 돌고 있는지 표시됩니다. 예를 들면 자동 · 1h처럼요. 프로필이 추천이 아니라 경고에 가까운 곳에는 ⚠가 붙습니다.
| 타임프레임 | 프로필 | 상태 |
|---|---|---|
| 1h | 밴드 × 2, EMA 200, 손절 ATR(200) × 3 | 검증됨, 가장 좋은 프로필 |
| 30m | 1h와 동일 | 테스트에서 수익, 폭은 얇음 |
| 15m | 1h와 동일 + 테이커 흐름 일치 | 테스트에서 수익, 폭은 얇음 |
| 1m, 3m, 5m | EMA 200만 적용 | ⚠ 수익이 나는 설정을 찾지 못함 |
| 1h 초과 | 1h 프로필 | ⚠ 이 구간에서는 미검증 |
"테이커 흐름 일치"는 최근 20개 봉의 테이커 매수 거래량에서 매도 거래량을 뺀 값이 신호 방향을 가리켜야 한다는 뜻입니다. Binance 마켓의 테이커 데이터를 씁니다.
수동 입력과 범위
타임프레임별 설정을 끄면 아래 입력값이 대신 적용됩니다.
| 입력 | 기본값 | 범위 |
|---|---|---|
| 밴드 (× ATR) | 2 | 0.5 – 5 |
| 추세 필터 EMA | 200 | 0 – 1000 (0 = 끄기) |
| 테이커 흐름 일치 | 끄기 | 켜기 / 끄기 |
| 손절 (× ATR 200) | 3 | 1 – 10 |
| 거래량 기준 | 0.3 | 0 – 1 |
표시 옵션: 표시할 신호 수 10 (1 – 50), 손절선 (주황색, 따라붙을 때마다 계단처럼 이동), 청산된 트레이드 결과 (SL −x% 또는 ⇄ ±x%), 그리고 마지막 캔들 옆의 신호 PnL (최근 신호). BUY는 #1ace80, SELL은 #ff5c5c로 그립니다. 알림: BUY 신호, SELL 신호, 손절 도달.
신호는 테스트할 때와 같은 방식으로 봉이 마감될 때마다 1000개 봉 구간에서 읽습니다. 그래서 지표가 켜져 있는 동안 차트가 과거 데이터를 더 불러옵니다.
매매하는 법
- 1h에서 시작하세요. 검증된 프로필이 1h입니다. 옆으로 오락가락하기보다 며칠씩 추세가 이어지는 시장을 고르세요. 테스트에서는 추세가 긴 알트코인이 가장 좋았고, BTC와 ETH는 약했습니다.
- 마감 때 신호를 받으세요. BUY나 SELL은 봉이 마감되어야 확정됩니다. 손절은 주황색 선입니다.
- 끝까지 두세요. 노릴 목표가가 없습니다. 결과 대부분은 몇 번의 긴 추세에서 나오기 때문에, 이기는 거래를 일찍 끊으면 설계 자체가 무너집니다. 내 방향으로 신호가 반복되면 손절은 알아서 좁혀집니다.
- 손절이나 반대 신호에서 나오세요. 반대 신호가 추세에 반하는 방향이면, 다음 유효한 신호가 나올 때까지 그냥 포지션 없이 기다리면 됩니다.
- 이기는 것보다 지는 일이 더 많다고 생각하세요. 이런 방식은 보통 열 번 중 세 번 정도 이기고, 평균 수익이 평균 손실보다 훨씬 크다는 점에 기대고 있습니다. 작은 손실이 연달아 나는 것은 정상이며, 뭔가 고장 났다는 신호가 아닙니다.
연패에도 버틸 수 있게 크기를 정하기
손절은 장기 ATR의 세 배로, 일부러 넓게 잡았습니다. 레버리지는 최대 3x 정도로 낮게 유지하거나, 손절 한 번에 계좌의 0.5–1%만 잃도록 거래마다 크기를 정하세요. 손실은 몰려서 오기 때문에, 그래야 그 손실을 메워 줄 추세가 올 때까지 시장에 남아 있을 수 있습니다.
솔직한 한계
- 검증된 프로필은 1h입니다. 15m과 30m의 결과는 얇았고, 1–5분에서는 어떤 설정도 돈을 벌지 못했습니다.
- 추세 추종 도구는 횡보장에서 수익을 토해 냅니다. 작은 손절이 몰려서 나오는 구간을 보게 됩니다.
- 백테스트는 테스트한 시장의 과거를 보여 줄 뿐입니다. 다음 거래에 대해 확실하게 말해 주는 것은 없습니다.
추세 필터와 엄격한 신호를 함께 쓰는 것이 왜 하나만 쓰는 것보다 나은지 큰 그림이 궁금하다면 지표 겹쳐 쓰기: 세 개의 필터가 하나의 신호보다 나은 이유를 보세요.
Market Open에서 해 보기
- ZEC나 XRP를 1h 차트로 열고 Dynamic Volume Trend를 추가하세요. 범례에 자동 · 1h가 보이는지 확인하세요.
- 지난 한 달을 거슬러 올라가며 BUY / SELL마다 결과 태그까지 따라가 보세요. 작은 손절이 몇 번이었는지, 가장 좋았던 추세 두 번이 얼마를 벌었는지 세어 보세요.
- 차트를 5m으로 바꾸고 범례에 ⚠ 프로필이 뜨는 것을 확인한 뒤 다시 되돌리세요.
- 지켜보는 시장에 BUY 신호나 SELL 신호 알림을 추가하세요. 알림은 브라우저에서 Market Open이 열려 있을 때만 울립니다.
교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다.