스마트 머니 방식의 시장 구조
시장 구조는 스윙 고점과 저점의 순서로 추세를 읽는 방법이며, 스마트 머니 용어는 추세가 깨지는 곳, 트레이더가 갇히는 곳, 가격이 반응할 가능성이 큰 곳에 이름을 붙여 줍니다.
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먼저 스윙부터
모든 것은 스윙에서 시작합니다. 스윙 고점은 양쪽에 더 낮은 가격이 있는 봉우리이고, 스윙 저점은 그 반대입니다. 새 스윙을 같은 종류의 이전 스윙과 비교하면 네 가지 라벨이 나옵니다.
- HH(고점 상승)와 HL(저점 상승): 상승 추세.
- LH(고점 하락)와 LL(저점 하락): 하락 추세.
고점 상승 뒤에 저점 하락이 오는 것처럼 이들이 섞여 있다면, 구조가 불분명하다는 뜻입니다. "추세 없음"이라고 소리 내어 말하는 것도 훌륭한 판단이며, 많은 돈을 지켜 줍니다.
어떤 스윙을 셀지는 시간 프레임에 따라 다릅니다. 1분 차트의 스윙은 4시간 차트에서 보이지도 않을 수 있습니다. 거래하는 시간 프레임을 정하고 일관되게 유지하세요.
BOS와 CHoCH
BOS(구조 돌파)는 가격이 추세 방향의 마지막 스윙을 넘어 마감할 때 일어납니다. 상승 추세에서는 마지막 HH 위에서 마감하면 BOS입니다. 추세가 이어지고 있다는 뜻입니다.
CHoCH(성격 변화)는 추세에 반하는 첫 돌파입니다. 상승 추세에서 중요한 수준은 마지막 HL, 즉 가장 최근 상승이 시작된 저점입니다. 가격이 그 아래에서 마감하면 CHoCH입니다. 반전을 증명하지는 않지만, 매수자들이 가장 중요한 수준을 지키지 못했다는 뜻입니다.
이 구분은 실용적입니다. BOS 이후에는 추세에 올라탈 되돌림을 찾습니다. CHoCH 이후에는 기존 추세를 전제하지 않고, 반대편이 스스로 BOS를 만들 수 있는지 기다립니다.
유도(인듀스먼트)
IDM(인듀스먼트)은 새 레그 안에서 나오는 첫 작은 되돌림입니다. 완벽한 진입점처럼 보이기 때문에 일찍 들어온 트레이더들이 거기서 사고 바로 아래에 손절을 둡니다. 그러면 가격은 흔히 그 작은 저점을 살짝 깨고 내려가 손절을 쓸어 낸 뒤에야, 진짜 반응이 나오는 더 깊은 구간에 도달합니다.
교훈은 인내입니다. 모두가 지켜볼 뻔한 작은 저점이 보인다면, 가격이 방향을 틀기 전에 그것이 쓸려 나갈 수 있다고 가정하세요. 많은 트레이더는 더 깊은 구간에서의 진입을 고려하기 전에 IDM이 털리기를 기다립니다.
오더 블록
오더 블록은 구조를 깬 강한 움직임 직전의 마지막 반대색 캔들입니다. 상승 움직임이라면 BOS를 만든 강한 양봉 상승 직전의 마지막 음봉입니다. 큰 매수자들이 그곳에서 체결하고 있었고, 가격이 그 영역으로 돌아오면 미체결 수요가 다시 반응할 수 있다는 생각입니다.
오더 블록은 자주 실패합니다. 가장 유용한 것은 올바른 자리에 있을 때입니다. 상승 레그의 디스카운트 안에 있고, 쓸려 나간 인듀스먼트 아래에 있으며, 갭이나 수준 같은 다른 무언가와 겹칠 때입니다.
공정가치 갭
FVG는 캔들 세 개로 이루어진 패턴으로, 가운데 캔들이 너무 빨리 움직여서 첫 캔들의 고점과 세 번째 캔들의 저점이 겹치지 않는 것입니다. 그 빈 공간은 거래가 한쪽으로만 이루어진 가격대입니다. 가격은 자주 돌아와 그 일부나 전부를 메웁니다. 몇 분 만에 메워지는 갭도 있고, 몇 주 동안 열려 있는 갭도 있으며, 멈춤 없이 뚫고 지나가는 갭도 있습니다.
프리미엄과 디스카운트
현재 레그를 스윙 저점부터 스윙 고점까지 잡고 반으로 나눕니다. 중간점 위가 프리미엄, 아래가 디스카운트입니다. 예: BTC가 96,000에서 102,000으로 상승했습니다. 중간점은 99,000입니다. 상승 추세에서는 102,000 근처 프리미엄에서 쫓아 사는 것보다 99,000 아래 디스카운트에서 사는 편이 낫습니다. 하락 추세에서는 프리미엄에서 파는 편이 낫습니다.
이것은 필터이지 신호가 아닙니다. 오더 블록이 마침 거기 있다는 이유만으로 레그의 꼭대기에서 사는 것을 막아 줍니다.
솔직한 한계
이 정의들은 트레이더마다 다르고, 이를 라벨링하는 도구는 기계적으로 처리할 뿐입니다. 횡보장에서는 CHoCH와 BOS가 몇 캔들마다 엎치락뒤치락할 수 있습니다. 그려 둔 구간 대부분은 깔끔한 반응을 만들지 않습니다. 이 프레임워크가 유용한 이유는 차트를 일관되게 설명할 방법을 주기 때문이지, 구간에 마법이 있어서가 아닙니다.
Market Open에서 해 보기
- BTC 15분 차트를 열고 Price Action Toolkit을 추가합니다. 스윙 라벨, BOS/CHoCH, IDM, 오더 블록, FVG를 켭니다.
- 선택 사항인 요약 카드를 켜고 바이어스, 마지막 BOS/CHoCH, 위아래로 가장 가까운 구간, 가격이 프리미엄에 있는지 디스카운트에 있는지 읽습니다.
- Bar Replay를 사용해 새 돌파가 나오기 전마다 멈추고, 다음에 BOS가 나올지 CHoCH가 나올지 예상을 적어 둡니다.
- 지켜보는 마켓에서 Price Action 시그널에 알림을 추가합니다. 알림은 브라우저에서 Market Open이 열려 있는 동안에만 발동합니다.
교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다.