Структура ринку в стилі smart money
Структура ринку — це спосіб читати тренд за послідовністю свінг-хаїв і свінг-лоїв, а словник smart money дає назви місцям, де тренди ламаються, де трейдери потрапляють у пастку і де ціна, найімовірніше, зреагує.
Himbit Academy
Спершу свінги
Усе починається зі свінгів. Свінг-хай — це пік, обабіч якого ціни нижчі; свінг-лой — навпаки. Порівняйте кожен новий свінг із попереднім того самого типу, і отримаєте чотири мітки:
- HH, вищий хай, і HL, вищий лой: висхідний тренд.
- LH, нижчий хай, і LL, нижчий лой: низхідний тренд.
Суміш, наприклад вищий хай, а за ним нижчий лой, означає, що структура неясна. Сказати вголос «тренду немає» — нормальне прочитання, і воно заощаджує багато грошей.
Які свінги рахувати, залежить від таймфрейму. Свінг на графіку 1m може взагалі не бути видимим на 4h. Виберіть таймфрейм, на якому торгуєте, і тримайтеся його.
BOS і CHoCH
BOS, злам структури (break of structure), — це закриття ціни за останнім свінгом у напрямку тренду. У висхідному тренді закриття вище останнього HH — це BOS. Він каже, що тренд триває.
CHoCH, зміна характеру (change of character), — перший злам проти тренду. У висхідному тренді важливий рівень — останній HL, лой, з якого почався останній поштовх. Якщо ціна закривається нижче нього, це CHoCH. Він не доводить розвороту, але каже, що покупці не змогли захистити найважливіший рівень.
Різниця практична. Після BOS ви шукаєте відкати, щоб увійти за трендом. Після CHoCH ви перестаєте вважати старий тренд даністю й чекаєте, чи зможе інша сторона зробити власний BOS.
Індьюсмент
IDM, індьюсмент (inducement, приманка), — перший невеликий відкат усередині нової хвилі. Він виглядає як ідеальний вхід, тому ранні трейдери купують на ньому й ставлять стопи трохи нижче. Потім ціна часто проходить під цей маленький лой, знімає ці стопи й лише тоді доходить до глибшої зони, де й стається справжня реакція.
Урок тут — терпіння. Якщо ви бачите очевидний маленький лой, на який дивитимуться всі, виходьте з того, що його можуть зняти до розвороту ціни. Багато трейдерів чекають, доки IDM буде знято, перш ніж розглядати вхід у глибшій зоні.
Ордер-блоки
Ордер-блок — це остання свічка протилежного кольору перед імпульсним рухом, який зламав структуру. У русі вгору це остання червона свічка перед сильним зеленим поштовхом, що зробив BOS. Ідея в тому, що там виконувалися великі покупці, і якщо ціна повернеться в цю зону, невиконаний інтерес може знову зреагувати.
Ордер-блоки часто не спрацьовують. Найкорисніші вони тоді, коли розташовані в правильному місці: у дисконтній частині висхідної хвилі, нижче знятого індьюсменту й у зв'язці з чимось іще, наприклад із гепом чи рівнем.
Fair value gaps
FVG — патерн із трьох свічок, у якому середня свічка рухається так швидко, що хай першої свічки й лой третьої не перекриваються. Цей порожній проміжок — ціновий діапазон, де торгівля йшла в один бік. Ціна часто повертається, щоб заповнити його частково або повністю. Одні гепи закриваються за хвилини, інші залишаються відкритими тижнями, а треті ціна проходить без паузи.
Преміум і дисконт
Візьміть поточну хвилю від свінг-лою до свінг-хаю й поділіть її навпіл. Вище середини — преміум, нижче — дисконт. Приклад: BTC зростає з 96 000 до 102 000. Середина — 99 000. У висхідному тренді краще купувати в дисконті, нижче 99 000, ніж наздоганяти ціну в преміумі біля 102 000. У низхідному тренді краще продавати в преміумі.
Це фільтр, а не сигнал. Він не дає вам купити вершину хвилі лише тому, що там випадково опинився ордер-блок.
Чесні обмеження
Ці визначення в різних трейдерів відрізняються, а будь-який інструмент, що їх розмічає, робить це механічно. У пилці CHoCH і BOS можуть змінювати одне одного кожні кілька свічок. Більшість зон, які ви намалюєте, не дадуть чистої реакції. Підхід корисний тим, що дає послідовний спосіб описувати графік, а не тим, що зони чарівні.
Спробуйте в Market Open
- Відкрийте BTC на графіку 15m і додайте Price Action Toolkit. Увімкніть мітки свінгів, BOS/CHoCH, IDM, ордер-блоки й FVG.
- Увімкніть необов'язкову зведену картку й прочитайте напрямок, останній BOS/CHoCH, найближчу зону зверху і знизу та те, де ціна: в преміумі чи в дисконті.
- Використайте Bar Replay, зупиняйтеся перед кожним новим зламом і записуйте, чого чекаєте далі: BOS чи CHoCH.
- Поставте алерт на сигнал Price Action для ринку, за яким стежите. Алерти спрацьовують, лише поки Market Open відкритий у вашому браузері.
Освітній матеріал, не інвестиційна порада. Під час торгівлі з плечем можна втратити більше, ніж ваша маржа.