स्मार्ट-मनी तरीक़े से मार्केट स्ट्रक्चर
मार्केट स्ट्रक्चर स्विंग हाई और लो के क्रम से ट्रेंड पढ़ने का तरीक़ा है, और स्मार्ट-मनी की शब्दावली उन जगहों को नाम देती है जहाँ ट्रेंड टूटते हैं, जहाँ ट्रेडर फँसते हैं, और जहाँ प्राइस के रिएक्ट करने की संभावना है।
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पहले स्विंग
सब कुछ स्विंग से शुरू होता है। स्विंग हाई वह चोटी है जिसके दोनों ओर कम प्राइस हों; स्विंग लो इसका उल्टा है। हर नए स्विंग की तुलना उसी तरह के पिछले स्विंग से करें, तो चार लेबल मिलते हैं:
- HH, हायर हाई, और HL, हायर लो: अपट्रेंड।
- LH, लोअर हाई, और LL, लोअर लो: डाउनट्रेंड।
इनका मिला-जुला रूप, जैसे हायर हाई के बाद लोअर लो, बताता है कि स्ट्रक्चर साफ़ नहीं है। ज़ोर से "कोई ट्रेंड नहीं" कहना भी एक सही रीड है और बहुत पैसा बचाता है।
कौन-से स्विंग गिने जाएँ, यह आपके टाइमफ़्रेम पर निर्भर करता है। 1m चार्ट का स्विंग 4h पर दिखे भी नहीं। जिस टाइमफ़्रेम पर ट्रेड करते हैं उसे चुनें और उसी पर टिके रहें।
BOS और CHoCH
BOS, यानी ब्रेक ऑफ़ स्ट्रक्चर, तब होता है जब प्राइस ट्रेंड की दिशा में आख़िरी स्विंग के पार क्लोज़ करता है। अपट्रेंड में आख़िरी HH के ऊपर क्लोज़ होना BOS है। यह बताता है कि ट्रेंड जारी है।
CHoCH, यानी चेंज ऑफ़ कैरेक्टर, ट्रेंड के ख़िलाफ़ पहला ब्रेक है। अपट्रेंड में अहम लेवल आख़िरी HL है, यानी वह लो जहाँ से सबसे हाल का धक्का शुरू हुआ। अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज़ करे, तो वह CHoCH है। यह रिवर्सल साबित नहीं करता, लेकिन बताता है कि बायर्स उस लेवल को नहीं बचा पाए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था।
यह फ़र्क़ व्यावहारिक है। BOS के बाद आप ट्रेंड में शामिल होने के लिए पुलबैक ढूँढते हैं। CHoCH के बाद आप पुराने ट्रेंड को मानकर चलना बंद करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि क्या दूसरी साइड अपना BOS बना पाती है।
इंड्यूसमेंट
IDM, यानी इंड्यूसमेंट, किसी नए लेग के अंदर पहला छोटा पुलबैक है। यह एकदम सही एंट्री जैसा लगता है, इसलिए जल्दी वाले ट्रेडर इसे ख़रीदते हैं और स्टॉप इसके ठीक नीचे लगाते हैं। फिर प्राइस अक्सर उस छोटे लो के नीचे डुबकी लगाता है, उन स्टॉप को निकालता है, और तभी उस गहरे ज़ोन तक पहुँचता है जहाँ असली रिएक्शन आता है।
सबक धैर्य का है। अगर आपको कोई साफ़ दिखने वाला छोटा लो दिख रहा है जिस पर सबकी नज़र होगी, तो मानकर चलिए कि प्राइस पलटने से पहले उसे स्वीप कर सकता है। कई ट्रेडर गहरे ज़ोन पर एंट्री सोचने से पहले IDM के लिए जाने का इंतज़ार करते हैं।
ऑर्डर ब्लॉक
ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रक्चर तोड़ने वाले तेज़ मूव से ठीक पहले की आख़िरी उल्टे रंग की कैंडल है। ऊपर के मूव में यह उस तेज़ हरे धक्के से पहले की आख़िरी लाल कैंडल है जिसने BOS बनाया। सोच यह है कि बड़े बायर वहाँ फ़िल हो रहे थे, और अगर प्राइस उस इलाक़े में लौटे, तो बिना फ़िल हुई दिलचस्पी फिर से रिएक्ट कर सकती है।
ऑर्डर ब्लॉक अक्सर फ़ेल होते हैं। वे तब सबसे काम के हैं जब सही जगह पर हों: अप लेग के डिस्काउंट के अंदर, स्वीप हुए इंड्यूसमेंट के नीचे, और किसी और चीज़ के साथ मेल खाते हुए, जैसे कोई गैप या लेवल।
फ़ेयर वैल्यू गैप
FVG तीन कैंडल का पैटर्न है जिसमें बीच वाली कैंडल इतनी तेज़ चलती है कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी का लो आपस में नहीं मिलते। वह ख़ाली जगह एक प्राइस रेंज है जहाँ ट्रेडिंग एकतरफ़ा रही। प्राइस अक्सर लौटकर उसे आंशिक या पूरी तरह भरता है। कुछ गैप मिनटों में भर जाते हैं, कुछ हफ़्तों तक खुले रहते हैं, और कुछ बिना रुके आर-पार हो जाते हैं।
प्रीमियम और डिस्काउंट
मौजूदा लेग को स्विंग लो से स्विंग हाई तक लें और उसे आधा बाँट दें। मिडपॉइंट के ऊपर प्रीमियम है, नीचे डिस्काउंट। उदाहरण: BTC 96,000 से 1,02,000 तक चढ़ता है। मिडपॉइंट 99,000 है। अपट्रेंड में आप 1,02,000 के पास प्रीमियम में पीछा करने के बजाय 99,000 के नीचे डिस्काउंट में ख़रीदना पसंद करेंगे। डाउनट्रेंड में आप प्रीमियम में बेचना पसंद करेंगे।
यह एक फ़िल्टर है, सिग्नल नहीं। यह आपको किसी लेग के टॉप पर सिर्फ़ इसलिए ख़रीदने से रोकता है कि वहाँ संयोग से एक ऑर्डर ब्लॉक है।
ईमानदार सीमाएँ
ये परिभाषाएँ ट्रेडर-दर-ट्रेडर बदलती हैं, और जो भी टूल इन्हें लेबल करता है वह मशीनी तरीक़े से करता है। साइडवेज़ मार्केट में CHoCH और BOS हर कुछ कैंडल में इधर-उधर पलट सकते हैं। आपके बनाए ज़्यादातर ज़ोन साफ़ रिएक्शन नहीं देंगे। यह फ़्रेमवर्क इसलिए काम का है क्योंकि यह चार्ट को बयान करने का एक जैसा तरीक़ा देता है, इसलिए नहीं कि ज़ोन में कोई जादू है।
Market Open पर आज़माएँ
- BTC का 15m चार्ट खोलें और Price Action Toolkit जोड़ें। स्विंग लेबल, BOS/CHoCH, IDM, ऑर्डर ब्लॉक और FVG चालू करें।
- वैकल्पिक सारांश कार्ड चालू करें और बायस, आख़िरी BOS/CHoCH, ऊपर और नीचे सबसे पास का ज़ोन, और प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट में, यह पढ़ें।
- Bar Replay इस्तेमाल करें, हर नए ब्रेक से पहले रुकें, और लिखें कि आपको अगला BOS लगता है या CHoCH।
- जिस मार्केट को आप फ़ॉलो करते हैं उस पर किसी Price Action सिग्नल का अलर्ट जोड़ें। अलर्ट तभी ट्रिगर होते हैं जब Market Open आपके ब्राउज़र में खुला हो।
शैक्षिक सामग्री, निवेश सलाह नहीं। लेवरेज वाली ट्रेडिंग में आपके मार्जिन से ज़्यादा नुक़सान हो सकता है।