Dynamic Volume Trend: เทรดอย่างไรด้วยค่าตั้งเริ่มต้น
Dynamic Volume Trend รอให้เทรนด์เปลี่ยนจริง เช็กว่าวอลุ่มหนุนอยู่ ไม่ฝืนการเคลื่อนไหวใหญ่ แล้วปล่อยไม้ที่ชนะให้วิ่งไปพร้อมจุดตัดขาดทุนที่มีแต่จะขยับเข้าใกล้ มันมีมาให้ใน Market Open และใช้ฟรี บน TradingView เครื่องมือแบบนี้มักต้องใช้แพ็กเกจแบบเสียเงินหรือสคริปต์ที่ต้องได้รับเชิญ และถึงได้มาแล้วคุณก็ยังต้องนั่งจูนเองทีละไทม์เฟรม ที่นี่ค่าที่จูนไว้แล้วจะโหลดขึ้นมาเอง
Himbit Academy
ทำงานอย่างไร สรุปในทีเดียว
- ตัวกรอง Kalman ติดตามราคาแบบนุ่มนวล โดยมีแถบ ± ATR ล้อมรอบ เมื่อราคาปิดนอกแถบและ เดลตาวอลุ่ม ไปทางเดียวกัน เทรนด์จะเปลี่ยน
- การเปลี่ยนนั้นจะกลายเป็นสัญญาณก็ต่อเมื่อ ไปตามเทรนด์ EMA 200 เท่านั้น: BUY ▲ เมื่อราคาอยู่เหนือ EMA 200 และ SELL ▼ เมื่ออยู่ใต้ การทะลุที่สวนเทรนด์จะไม่นับ
- จุดตัดขาดทุนอยู่ห่างจากราคาเข้า ATR(200) × 3 สัญญาณซ้ำในทางเดิมจะดึงเข้าใกล้ขึ้น และไม่ถอยกลับ
- ไม่มีเป้ากำไรตายตัว เทรดจะวิ่งไปจนโดนตัดขาดทุนหรือสัญญาณฝั่งตรงข้ามมาปิด และสัญญาณฝั่งตรงข้ามนั้นจะเปิดฝั่งใหม่ก็ต่อเมื่อเทรนด์อนุญาต
ตั้งค่าตามไทม์เฟรม: จูนไว้ให้แล้ว
ตั้งค่าตามไทม์เฟรม เปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่เปลี่ยนไทม์เฟรมของกราฟ ชุดค่าที่ตรงกันจะโหลดขึ้นมาเอง และ legend จะบอกว่ากำลังใช้ชุดไหนอยู่ เช่น อัตโนมัติ · 1h ถ้าชุดค่านั้นเป็นคำเตือนมากกว่าคำแนะนำ จะมี ⚠ ขึ้นมา
| ไทม์เฟรม | ชุดค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 1h | แถบ × 2, EMA 200, ตัดขาดทุน ATR(200) × 3 | ทดสอบแล้ว ชุดที่ดีที่สุด |
| 30m | เหมือน 1h | ได้กำไรในการทดสอบ แต่บาง |
| 15m | เหมือน 1h และโฟลว์ Taker ไปทางเดียวกัน | ได้กำไรในการทดสอบ แต่บาง |
| 1m, 3m, 5m | EMA 200 อย่างเดียว | ⚠ ยังไม่พบค่าตั้งที่ได้กำไร |
| สูงกว่า 1h | ชุดค่า 1h | ⚠ ยังไม่ได้ทดสอบในช่วงนั้น |
"โฟลว์ Taker ไปทางเดียวกัน" หมายถึงวอลุ่ม Taker ซื้อลบขายของ 20 แท่งล่าสุดต้องชี้ไปทางเดียวกับสัญญาณ โดยใช้ข้อมูล Taker ของตลาด Binance
ค่ากำหนดเองและช่วงค่า
ปิด ตั้งค่าตามไทม์เฟรม แล้วค่าเหล่านี้จะถูกใช้แทน:
| ค่า | ค่าเริ่มต้น | ช่วง |
|---|---|---|
| แถบ (× ATR) | 2 | 0.5 – 5 |
| ตัวกรองเทรนด์ EMA | 200 | 0 – 1000 (0 = ปิด) |
| โฟลว์ Taker ไปทางเดียวกัน | ปิด | เปิด / ปิด |
| ตัดขาดทุน (× ATR 200) | 3 | 1 – 10 |
| เกณฑ์วอลุ่ม | 0.3 | 0 – 1 |
ตัวเลือกการแสดงผล: จำนวนสัญญาณที่แสดง 10 (1 – 50), เส้นตัดขาดทุน (สีอำพัน ขยับเป็นขั้นตามที่เลื่อน), ผลของเทรดที่ปิดแล้ว (SL −x% หรือ ⇄ ±x%) และ PnL สัญญาณ (สัญญาณล่าสุด) ข้างแท่งเทียนสุดท้าย BUY วาดด้วยสี #1ace80 และ SELL ด้วยสี #ff5c5c การแจ้งเตือน: สัญญาณ BUY, สัญญาณ SELL และ โดนตัดขาดทุน
สัญญาณอ่านจากหน้าต่าง 1000 แท่งทุกครั้งที่แท่งปิด แบบเดียวกับตอนทดสอบ กราฟจึงโหลดข้อมูลย้อนหลังเพิ่มขณะที่อินดิเคเตอร์เปิดอยู่
วิธีเทรด
- เริ่มที่ 1h นั่นคือชุดค่าที่ทดสอบแล้ว เลือกตลาดที่วิ่งเป็นเทรนด์หลายวันมากกว่าตลาดที่แกว่งออกข้าง ในการทดสอบ อัลต์คอยน์ที่มีเทรนด์ยาวให้ผลดีที่สุด ส่วน BTC และ ETH อ่อน
- เข้าตามสัญญาณตอนแท่งปิด BUY หรือ SELL จะยืนยันเมื่อแท่งปิด จุดตัดขาดทุนของคุณคือเส้นสีอำพัน
- ปล่อยให้วิ่ง ไม่มีเป้าให้เล็ง ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มาจากเทรนด์ยาวไม่กี่ครั้ง การตัดไม้ที่ชนะเร็วจึงทำลายหลักการของมัน สัญญาณซ้ำในทางของคุณจะขยับจุดตัดขาดทุนเข้าใกล้ให้เอง
- ออกเมื่อโดนตัดขาดทุนหรือเจอสัญญาณฝั่งตรงข้าม ถ้าสัญญาณฝั่งตรงข้ามมาสวนเทรนด์ คุณก็แค่ไม่มีโพซิชันไปจนกว่าจะมีสัญญาณที่ใช้ได้ครั้งถัดไป
- ทำใจไว้ว่าจะแพ้บ่อยกว่าชนะ สไตล์นี้มักชนะราวสามไม้จากสิบ และพึ่งการที่กำไรเฉลี่ยใหญ่กว่าขาดทุนเฉลี่ยมาก การแพ้เล็ก ๆ ติดกันหลายไม้เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้แปลว่ามีอะไรเสีย
กำหนดขนาดให้ช่วงแพ้ติดกันไม่เจ็บหนัก
จุดตัดขาดทุนอยู่ที่สามเท่าของ ATR ระยะยาว ซึ่งกว้างโดยตั้งใจ ใช้เลเวอเรจต่ำ ไม่เกินราว 3x หรือกำหนดขนาดแต่ละเทรดให้การโดนตัดขาดทุนเสียคงที่ 0.5–1% ของบัญชี เพราะการขาดทุนมักมาเป็นชุด วิธีนี้จะทำให้คุณยังอยู่ในเกมจนถึงเทรนด์ที่จ่ายคืนให้
ข้อจำกัดตามจริง
- ชุดค่าที่ทดสอบแล้วคือ 1h ผลบน 15m และ 30m บาง ส่วนบน 1–5 นาทีไม่มีค่าตั้งไหนทำกำไรได้
- เครื่องมือตามเทรนด์จะคืนกำไรในตลาดไซด์เวย์ คุณจะเห็นการโดนตัดขาดทุนเล็ก ๆ มาเป็นกลุ่ม
- การทดสอบย้อนหลังบอกอดีตของตลาดที่ทดสอบเท่านั้น ไม่ได้บอกอะไรแน่นอนเกี่ยวกับเทรดถัดไป
ถ้าอยากเห็นภาพใหญ่ว่าทำไมตัวกรองเทรนด์กับสัญญาณที่เข้มงวดใช้ด้วยกันแล้วดีกว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดู ซ้อนอินดิเคเตอร์: ทำไมตัวกรองสามชั้นจึงดีกว่าสัญญาณเดียว
ลองบน Market Open
- เปิด ZEC หรือ XRP บนกราฟ 1h แล้วเพิ่ม Dynamic Volume Trend เช็กว่า legend แสดง อัตโนมัติ · 1h
- เลื่อนย้อนดูเดือนที่ผ่านมา แล้วตามแต่ละ BUY / SELL ไปจนถึงป้ายผล นับว่ามีการโดนตัดขาดทุนเล็ก ๆ กี่ครั้ง และสองเทรนด์ที่ดีที่สุดทำได้เท่าไร
- เปลี่ยนกราฟเป็น 5m แล้วดู legend ขึ้นชุดค่าที่มี ⚠ จากนั้นเปลี่ยนกลับ
- ตั้งการแจ้งเตือน สัญญาณ BUY หรือ สัญญาณ SELL ให้ตลาดที่คุณติดตาม การแจ้งเตือนจะทำงานเฉพาะตอนที่เปิด Market Open อยู่ในเบราว์เซอร์
เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ