โครงสร้างตลาดแบบ Smart Money
โครงสร้างตลาดคือการอ่านเทรนด์จากลำดับของ swing high และ swing low ส่วนศัพท์ smart money ตั้งชื่อให้จุดที่เทรนด์แตก จุดที่เทรดเดอร์ติดกับดัก และจุดที่ราคามีแนวโน้มจะมีปฏิกิริยา
Himbit Academy
เริ่มจาก swing
ทุกอย่างเริ่มที่ swing swing high คือยอดที่มีราคาต่ำกว่าทั้งสองข้าง swing low คือกลับกัน เทียบ swing ใหม่แต่ละอันกับ swing ประเภทเดียวกันก่อนหน้า แล้วคุณจะได้สี่ป้าย:
- HH ไฮที่สูงขึ้น และ HL โลว์ที่สูงขึ้น: ขาขึ้น
- LH ไฮที่ต่ำลง และ LL โลว์ที่ต่ำลง: ขาลง
ถ้าปนกัน เช่นไฮที่สูงขึ้นตามด้วยโลว์ที่ต่ำลง แปลว่าโครงสร้างยังไม่ชัด การพูดออกมาว่า "ไม่มีเทรนด์" ก็เป็นการอ่านที่ถูกต้องและช่วยประหยัดเงินได้เยอะ
swing ไหนนับได้ขึ้นกับไทม์เฟรม swing บน 1m อาจไม่โผล่บน 4h เลย เลือกไทม์เฟรมที่คุณเทรดแล้วใช้ให้คงที่
BOS และ CHoCH
BOS หรือ break of structure เกิดเมื่อราคาปิดเหนือหรือใต้ swing ล่าสุดในทิศของเทรนด์ ในขาขึ้น การปิดเหนือ HH ล่าสุดคือ BOS บอกว่าเทรนด์ยังไปต่อ
CHoCH หรือ change of character คือการเบรกครั้งแรกที่สวนเทรนด์ ในขาขึ้น ระดับสำคัญคือ HL ล่าสุด ซึ่งเป็นโลว์ที่แรงดันล่าสุดเริ่มต้น ถ้าราคาปิดต่ำกว่านั้น นั่นคือ CHoCH มันไม่ได้พิสูจน์ว่ากลับตัว แต่บอกว่าฝั่งซื้อป้องกันระดับที่สำคัญที่สุดไม่อยู่
ความต่างนี้ใช้งานได้จริง หลัง BOS คุณมองหาการย่อเพื่อเข้าตามเทรนด์ หลัง CHoCH คุณเลิกสมมติว่าเทรนด์เดิมยังอยู่ แล้วรอดูว่าอีกฝั่งจะทำ BOS ของตัวเองได้หรือไม่
Inducement
IDM หรือ inducement คือการย่อเล็ก ๆ ครั้งแรกในเลกใหม่ ดูเหมือนจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบ เทรดเดอร์ที่เข้าเร็วจึงซื้อตรงนั้นและวาง stop ไว้ใต้มันพอดี จากนั้นราคามักจุ่มทะลุโลว์เล็ก ๆ นั้น กวาด stop พวกนั้นออก แล้วค่อยไปถึงโซนที่ลึกกว่าซึ่งเป็นที่ที่ปฏิกิริยาจริงเกิดขึ้น
บทเรียนคือความอดทน ถ้าคุณเห็นโลว์เล็ก ๆ ที่ชัดเจนที่ทุกคนจะจับตา ให้สมมติไว้ว่ามันอาจโดนกวาดก่อนราคาจะกลับตัว เทรดเดอร์จำนวนมากรอให้ IDM ถูกเก็บก่อนจึงจะพิจารณาเข้าที่โซนที่ลึกกว่า
Order block
Order block คือแท่งเทียนสีตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนการวิ่งแรงที่เบรกโครงสร้าง ในการขึ้น มันคือแท่งแดงแท่งสุดท้ายก่อนแรงดันเขียวที่ทำให้เกิด BOS แนวคิดคือผู้ซื้อรายใหญ่ได้แมตช์ตรงนั้น และถ้าราคากลับมาที่บริเวณนั้น ความต้องการที่ยังไม่ได้แมตช์อาจมีปฏิกิริยาอีกครั้ง
Order block ล้มบ่อย มันมีประโยชน์ที่สุดเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูก คืออยู่ในโซน discount ของเลกขาขึ้น ใต้ inducement ที่โดนกวาดแล้ว และตรงกับอย่างอื่น เช่น gap หรือระดับราคา
Fair value gap
FVG คือรูปแบบสามแท่ง ที่แท่งกลางวิ่งเร็วจนไฮของแท่งแรกกับโลว์ของแท่งที่สามไม่ซ้อนทับกัน ช่องว่างนั้นคือช่วงราคาที่การเทรดเป็นไปทางเดียว ราคามักกลับมาเติมบางส่วนหรือทั้งหมด บาง gap เติมในไม่กี่นาที บาง gap เปิดค้างเป็นสัปดาห์ และบาง gap ถูกทะลุผ่านไปโดยไม่หยุดเลย
Premium และ discount
เอาเลกปัจจุบัน จาก swing low ถึง swing high แล้วแบ่งครึ่ง เหนือจุดกึ่งกลางคือ premium ใต้คือ discount ตัวอย่าง: BTC ขึ้นจาก 96,000 ไป 102,000 จุดกึ่งกลางคือ 99,000 ในขาขึ้น คุณควรซื้อในโซน discount ใต้ 99,000 มากกว่าไล่ซื้อในโซน premium ใกล้ 102,000 ในขาลง คุณควรขายในโซน premium มากกว่า
นี่คือตัวกรอง ไม่ใช่สัญญาณ มันกันไม่ให้คุณซื้อยอดของเลกเพียงเพราะบังเอิญมี order block อยู่ตรงนั้น
ข้อจำกัดตามจริง
นิยามเหล่านี้ต่างกันไปในแต่ละเทรดเดอร์ และเครื่องมือไหนที่ติดป้ายให้ก็ทำแบบกลไก ในตลาดไซด์เวย์ CHoCH กับ BOS อาจสลับไปมาทุกไม่กี่แท่ง โซนส่วนใหญ่ที่คุณวาดจะไม่ให้ปฏิกิริยาที่สวยงาม กรอบความคิดนี้มีประโยชน์เพราะให้วิธีอธิบายกราฟที่คงเส้นคงวา ไม่ใช่เพราะโซนมีเวทมนตร์
ลองบน Market Open
- เปิด BTC ไทม์เฟรม 15m แล้วเพิ่ม Price Action Toolkit เปิดป้าย swing, BOS/CHoCH, IDM, order block และ FVG
- เปิดการ์ดสรุป (ตัวเลือกเสริม) แล้วอ่านทิศทาง BOS/CHoCH ล่าสุด โซนที่ใกล้ที่สุดด้านบนและด้านล่าง และราคาอยู่ใน premium หรือ discount
- ใช้ Bar Replay หยุดก่อนการเบรกครั้งใหม่แต่ละครั้ง แล้วจดว่าคุณคาดว่าจะเป็น BOS หรือ CHoCH
- เพิ่มการแจ้งเตือนบนสัญญาณ Price Action สำหรับตลาดที่คุณติดตาม การแจ้งเตือนจะทำงานเฉพาะตอนที่ Market Open เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ
เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ