規律、ポジションサイズ、ティルト
トレードの損害のほとんどは、ほんの数時間の悪い時間帯に生まれます。だから規律の目的は完璧なトレードではなく、最悪の日の損失を、まだ考えられる程度の小ささに抑えることです。
Himbit Academy考えられる程度に小さいサイズで
ポジションサイズが気持ちを決め、気持ちが次の行動を決めます。数秒ごとに P&L を確認してしまうほど大きなトレードなら、どんなに良いセットアップに見えても、冷静な判断には大きすぎます。
よくある出発点は、1 回のトレードで口座の小さな一定割合、多くの場合 0.5%〜1% 程度をリスクに取ることです。数字で見てみましょう。口座が 2,000 USDC でリスク 1% なら、そのトレードで失ってもいいのは 20 USDC です。BTC のストップが 400 ポイント離れているなら、ポジションは 20 / 400 = 0.05 BTC です。価格が 100,000 なら、約 5,000 USDC のエクスポージャーになります。
レバレッジが何をして、何をしなかったかに注目してください。レバレッジのおかげで、その 5,000 USDC のポジションを少ない証拠金で建てられます。しかしリスクを決めるのはサイズとストップまでの距離であって、レバレッジの数字ではありません。サイズを変えずにレバレッジを上げても、清算価格が近くなる以外は何も変わりません。レバレッジで可能になるからといってサイズを上げること、それが小さな口座が消えていく道です。
コストも忘れないでください。約定ごとに取引所の手数料がかかり、Market Open でチャートから Hyperliquid で取引する場合は、それに加えて約定ごとに 0.055% の Himbit 手数料がかかります。利幅が非常に小さい場合、手数料が利益のかなりの部分を占めます。
エントリー前のチェックリスト
チェックリストは、わざと退屈にできています。30 秒だけ立ち止まらせてくれる、まさにその瞬間に衝動的なトレードが起きるからです。実際に使い続けられる程度に短くしておきましょう。
- セットアップを一文で言うと何か。
- ストップはどこで、なぜそこなのか。
- ストップと 1 回あたりのリスクから計算したサイズはいくつか。
- どこで利確するか、あるいは見直すか。
- 今後 1 時間以内に、価格を跳ねさせるようなニュースやイベントはあるか。
- 落ち着いているか、それとも何かを取り返そうとしていないか。
どれか 1 つでも答えられなければ、そのトレードは見送ってください。また次が来ます。
ティルトに気づく
ティルトとは、計画ではなく感情でトレードすることです。自分から名乗り出てくることはめったにありません。サインは小さなものです。きっと反転すると確信してストップを遠ざける、ストップにかかった数秒後にまた入る、損失を取り返すためにサイズを倍にする、動いているからという理由で普段は取引しないマーケットに手を出す。ティルト中によく浮かぶのが「いいトレードが 1 回あればいい」という考えです。この言葉は警告灯です。
連敗時のルール
連敗は誰にでも起きます。本物のエッジを持つ優れたトレーダーでもです。悪い 1 週間と口座の吹き飛びを分けるのは、連敗の真っただ中で何をするかです。必要になる前にルールを書き出しておいてください。動揺しているときに良いルールは思いつけないからです。
トレーダーが使っているルールの例：
- 1 日の損失上限。その額まで負けたら、チャートがどう見えても翌日まで手を止めます。
- 一定回数、たとえば 3 回連続で負けたら止める。
- 負けた日の翌日はサイズを半分にし、勝った日のあとにだけ通常に戻す。
- ストップにかかったら、どんな場合も 15 分間は新規トレードをしない。
正確な数字よりも、ルールを持っていて、それに従うことの方が大切です。
トレード日誌
日誌は、漠然とした感覚をデータに変えてくれます。トレードごとに、マーケット、時間足、セットアップ、エントリー、ストップ、イグジット、サイズ、結果、チャートのスクリーンショット、そのときの心理状態を 1 行記録します。週に 1 回、読み返してください。その場では見えなかったパターンが見つかります。損失が最初の 1 時間に集中している、2 連勝のあとに多い、特定のマーケットに偏っている、といったことです。実際に直すべきなのは、そうしたパターンです。
Market Open で試す
- 「Try demo」（デモを試す）をクリックしてデモ（ペーパー）口座を開き、本物のように扱える開始残高を設定します。
- 最初のデモトレードの前にチェックリストと 1 日の損失上限を書き出し、まる 1 週間それに従います。
- 過去のセッションいくつかで Bar Replay を使います。再生する前に、固定リスクでのエントリー、ストップ、サイズを書き留め、結果を日誌に記録します。
- 日誌を見て、自分のルールに一貫して従えていると確認できてから、Hyperliquid での実際の取引に移ってください。
教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。レバレッジ取引では証拠金を超える損失が出ることがあります。